工作职责：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，核对备用金及银行余额，并提交资金日报表;
2、复核相关单据，按照流程办理相关汇款工作;
3、每月及时与银行进行账户对账;
4、每月整理打印银行流水、回单及对账单，并保存备份;
5、整理相关会计凭证;
6、与银行对接公司相关事宜;
7、完成上级交代的其他事项;

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