工作岗位职责:(一)资金集中管理:1,负责集团及下属子公司银行账户、资金、票据、网银 U 盾的统一管理与规范操作。2,严格执行集团资金审批流程与支付权限,确保资金支付合规、安全、准确、及时。3,每日登记现金及银行存款日记账,做到日清月结、账实相符、账账相符。4,按日 / 周编制资金日报、资金周报,上报资金收支、余额及资金计划执行情况。
(二)收付款业务办理:1,审核费用报销、借款、付款、往来划转等业务的审批流程、附件完整性、合同依据。2,办理对公转账、工资发放、社保公积金缴纳、税款缴纳、保证金支付等业务。3,对手续不全、审批缺失、附件不合规、超预算、超权限的付款事项,有权拒绝支付并上报。
(三)银行结算与对账:1,负责银行账户开立、变更、销户、年检及银企对接工作。
2,按月获取银行对账单,编制银行存款余额调节表,跟踪处理未达账项,确保无长期挂账。3,配合集团资金池、统收统支、内部往来等集中结算业务。
(四)票据与重要物品管理:1,负责支票、汇票、收据、发票等票据的领用、开具、登记、保管、核销。2,负责网银U盾、支付密码器、印章等重要物品的分岗保管与规范使用,严格执行不相容岗位分离。
(五)凭证管理与档案移交:
及时整理、粘贴、归集收付款原始凭证,保证附件齐全、顺序规范。
(五)其他工作
完成上级交办的资金统计、报表填报、制度学习、流程优化等工作。保守集团财务秘密、资金信息、账户信息及商业机密。
任职要求:(一)学历专业: 财务、会计、金融等相关专业,大专及以上学历。(二)资格证书: 持有初级会计职称及以上优先。(三)工作经验: 2 年以上出纳 / 资金工作经验,有集团财务、国企、资金集中管理经验优先。(四)专业技能:(1)熟悉银行结算、网银操作、资金内控流程(2)熟练使用财务软件(用友 / 金蝶)及 Office 办公软件(3)熟悉财务制度、税务申报、票据管理、档案管理(四)素质要求:1,原则性强、责任心强、严谨细致、诚实守信2,具备良好的风险意识、保密意识、服务意识
沟通协调能力强。
科创大厦和田县科创大厦9楼2026-03-16 17:00