一、岗位职责:
1、根据公司规定，对各项支出的原始单据进行审查，包括日常员工报销费用的初审;
2、负责银行回单打印、单据整理工作;
3、所有银行开户对接工作;
4、每周定期及月底盘点、与会计对账;
5、配合相关部门进行日常资金的归集、支付、拨付管理工作;
6、负责资金账户资料统计及管理，检查汇报所有账户的使用情况;
7、执行公司资金结算相关制度、负责编制、报告资金清算相关报表;
8、对数据有一定的敏感，具有较强沟通协调能力，能够承受一定的工作压力。
9、完成领导交待的其他工作。

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