一、岗位职责：
1.费用归集：检查各部门费用报销申请单据及其附件、并初核，严格按部门进行费用归集汇
总；
2.往来对账：供应商、客户以及其他往来单位对账并签字盖章，进项发票的跟踪，完成客户对
账开票工作；
3 . 资金收付：做好日常收支管理，并完成现金及银行日记账，办理与银行相关业务；
4.成本核算：审核产供销的各种单据，各仓库进销存报表，生产统计报表；
5.财务核算：协助会计主管完成会计凭证编制工作；
6.档案管理：建立固定资产记录表，固定资产档案管理（合同、验收单、卡片等）、凭证装
订，会计档案管理等；
7.其他事项：完成领导交待的其他事项。

二、岗位要求：
1.大专及以上学历（可接受应届毕业生）；
2.工作经验1年以上；熟练使用办公软件及财务软件。

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