1、建立健全现金出纳各种账册,出纳应根据审批无误的收支凭单顺序登记现金流水收支账目,并每天结出余额核对库存,做到日清月结,账实相符;
2、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;
3、严格执行现金管理制度,库存现金超过5000时必须存入公司账户,不得坐支现金,不得白条抵库;
4、办理各种银行及现金收付业务,原始单据在财务内部的传递,确保资金的安全,遵守资金管理制度;
5、妥善保管各种有价证券(各银行储蓄卡,支票)、财务印章及银行密码支付器、网盾等;
6、负责资金相关报表的编辑及报送,及银行相关的各项年检的材料整备及接洽工作;
7、保证原始凭证取得的及时性及完整性,并负责收付凭证的基础录入及检核。
8、及时配合领导交待的其他事项。
地址:莆田市荔城区城涵西大道889号(协丰鞋厂对面、原红旗加油站旁)2024-05-30 11:39