一、工作职责
1.办理现金收付和银行结算业务;
2.定期盘点现金,核对银行存款余额,登记资金使用情况表,保证日清月结,账实相符;安全稳妥保管印章、库存现金和各种有价证券、票据;
3.核实支付单据的合法性、真实性、完整性,保证现金报销单据合法、真实,符合公司的各项规章制度;
4.提供银行贷款资料,对银行贷款情况进行管理登记、跟踪;银行报表的编制及报送;
5.对银行托收的电费、税费、利息等进行登记关注,保证各种款项充足并能及时划缴;
6.应收应付往来科目的核对;
7.领导安排的其他工作;
二、基本要求:
1.大专及以上,财会相关专业毕业,有会计从业资格证,一年以上相关岗位工作经验;
2.知识能力要求:熟悉现金管理制度、银行结算制度;熟悉公司报销流程及审批权限,能独立编制银行所需财务报表;
3.熟练运用财务软件及各办公软件;及时完成资金情况报表;熟练办理报销业务、银行结算业务;
4.必须保证公司资金安全;
5.熟练掌握公司各银行户头资料;
6.熟练掌握办公软件;
7.素质要求:严格遵守《会计法》、《会计基础工作规范》,具有严谨、细致的工作作风,具有良好职业道德,有责任心,具备良好的商业保密意识。
公司设有全勤奖、年末奖金、法定节假日、加班补贴和餐补;
不定时下午茶、团建和聚餐,团队年轻有冲劲,工作氛围活跃,就等你来!
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