1、建立健全现金出纳各自账册、严格审核现金收付凭证； 2、负责与公司仓库五金配件盘点、行政固定资产盘点对账； 3、对接保管收据、发票、支票等相关票据、办理手续； 4、对每天发生的银行及现金收支业务做到日清月结、及时核对、保证账实相符； 5、每天根据仓库提交的发货单据，登记发货及回款台账 6、每月配合会计完成凭证打印整理和装订成册； 7、完成领导交办的其他工作

出纳的基本职责是： 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 2、根据记账凭证报销内容收付现金。 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。 6、负责代理记账单位出纳工作 7、完成部门领导交办的其他任务。 8、核算车间工资

把自己的本职工作做好，懂蓝桥软件优先，管家婆

1、负责日常出纳工作，如日常现金管理、银行收支、核算、及时记账跟进款项、票据核算等。 2、 总经理交代的其他事务。 岗位要求： 1. 熟悉应用财务软件、熟悉相关法规政策。 2. 具备日常现金管理，银行收支、核算、记账、票据核算的知识和能力。 3. 能够熟练使用办公软件。 4. 有良好的沟通交际能力，工作认真仔细，责任心强，具有较强的团队协作意识，服从工作安排。

任职资格： 1、全日制本科（学士学位）以上学历，财务管理、会计相关专业毕业； 2、1年以上会计核算与财务管理工作经验，能独立完成公司全套核算业务； 3、熟悉国家金融政策、新会计准则、会计电算化，能够熟练操作财务软件，精通相关财税法律法规； 4、熟悉商业零售、电子商务财务流程者优先。 培养方向： 公司对财务岗位进行计划性轮岗，用2—4年的时间培养成为分店财务负责人。 岗位职责： 1、负责本店备用金的提取、保管； 2、负责领买、保管、开具支票； 3、复核收费员收款日报； 4、负责本店有关费用的报销、并正确录入财务系统，保证会计单据完整； 5、根据资金收付事项编制资金日报表； 6、负责货币资金的监督和预警； 7、负责为商户办理退费，同时将退费信息录入系统； 8、将原始凭证正确录入财务系统，保证会计单据完整； 9、编制资金申请表； 10、收据的开立、保管； 11、负责回单的收回、粘贴，并交会计审核； 12、每季度编制资金核查报告； 13、盘点现金、支票。

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 2、根据记账凭证报销内容收付现金。 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 5、负责接收各项银行到款进账凭证。 6、负责代理记账单位出纳工作 。 7、负责公司证照年检、更换；协助会计就税务、审计等报表的报送、审核工作 7、完成部门领导交办的其他任务。

一、岗位职责： 1、负责公司日常现金、银行存款收付业务，严格按照公司资金管理办法进项款项的相关管理工作。 2、负责供应商往来款项对账相关工作。 3、严格审查各项借支的用途、报销控制使用限额和报销流程， 及时进行账务处理。 4、负责公司员工工资的发放、社医保系统管理。 5、负责税务开票认证系统的相关业务。 6、财务相关对接单位的各项证书年检、申报工作。 7、完成财务经理安排的其他工作。 二、岗位要求： 1、大专以上相关财务专业，持有财务相关上岗证书 2、有责任心、服务意识、吃苦上进精神 3、熟悉制造业出口退税系统者优先考虑

核对仓库进出数据 以及供应商往来 核算薪资

客户对账回款，熟练办公软件及财务软件，有财务知识优先，具体面谈

工作职责： 1.对经审核批准的各种业务支出负责报销并收集粘贴单据； 2.现金、银行支票的签发及管理，并登记支票领用薄； 3.登记现金、银行帐，并对其进行管理，做到日清日结； 4.工资计算、发放； 5.按要求填报收入统计表、报告现金流量收支、预算实际资金表； 6.按月与银行对帐，编制银行金额调节表； 7.对接分销商、商家的对账及收款跟踪，商家电费核对； 8.参与集团财务部门组织的存货盘点工作； 9.按月填报资金汇总表，银行对帐单核对及调整表，呈交集团财务经理。 岗位要求： 1.年龄23-45周岁，经济类相关专业大专以上学历； 2.受过会计上岗资格、会计电算化及会计基本实务操作的培训； 3.半年及以上相关岗位工作经验； 4.形象气质好，性格开朗，工作认真细心，能承受一定工作压力，能较好地执行上级交办的各项工作； 5.有良好的语言表达能力和沟通能力。

1、负责办理现金收付结算、银行结算业务；2、现金、票据及有价证券保管、支票管理；3、提供数据；4、根据企业会计准则中对会计凭证完整性的要求，付款成功后将银行回单附在付款的银行凭证后。整理好的凭证按顺序交付记账审核；等等、5、全日制本科，35周岁以下，有会计相关专业等。

岗位职责： 1、按法律法规及公司规定，每日认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结； 2、根据记账凭证收付各类现金； 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。 4、按规定程序保管现金，保证库存现金安全。 5、保管好各种空白支票、票据。 6、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到会计人员。 岗位要求： 1、2年以上工作经验，熟悉出纳工作流程； 2、工作严肃、认真、细心，熟悉各类办公软件； 3、有会计从业资格证者优先。

岗位职责： 1、负责项目出纳相关工作，包含各项费用收取，并按时缴交，开票、登记手续完整及财务日报制作等。 2、负责项目员工入离职、考勤、排班、工资核算等工作； 3、负责项目行政办公用品、固定资产管理等工作； 4、完成项目经理、副经理及总公司交办的各项工作任务。 岗位要求： 1、电脑办公软件操作熟练； 2、有行政、人事、财务经验优先考虑； 3、有过物业行业经验优先考虑； 4、形象端庄得体，性格开朗； 5、吃苦耐劳，有上进心，善于沟通。

1、负责审核采购质量扣款单； 2、负责打印银行对账单，查银行收款提交应收款会计； 3、核对采购月结账单； 4、负责审核及检查采购发票； 5、负责录入费用单据； 6、负责审核、核销预付款单； 7、负责录入付款单； 8、负责检查各项付款单及网银付款； 9、负责发票认证； 10、负责确定不开具发票的，提请采购部录入采购发票系统； 11、负责仓库盘点； 12、负责保管采购合同； 13、负责录入供应商逾期扣款金额； 14、领导交代的其他事项。

岗位职责： 1、负责日常收支的管理和核对；  2、办公室基本账务的核对； 3、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 4.完成上级交给的其它事务性工作。 任职条件： 1、熟悉操作Excel、Word等办公软件； 2、工作认真细心、责任心强、为人正直、能独立工作，敢于坚持原则；具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。