岗位职责:
1、负责公司整体各项资金收付和管理工作,保管现金、票据及银行存款、公司银行网银KEY宝等,熟悉财务法规、出纳操作规程和公司规章制度;
2、按照国家和公司有关规定,严格执行资金管理结算制度,遵循费用报销及收付款审批手续,审核现金和银行收付款的原始凭证,逐笔登记现金、银行日记账并结出余额,做到日期月结;
3、负责协助部门经理按季、月、周编制资金收付预算计划并执行,并对支付条件做最终复核;
4、负责办理员工预借费用、外部业务往来等往来款项的核算和登记,杜绝个人长期欠款,保证资金收付的正确性和合法性;
5、每天工作日结束前,及时盘点库存现金、银行存款,并与有关报表和凭证核对,关注资金使用动态,编制《资金日报表》,及时上报相关领导;
6、每月配合相关人员,做好薪资发放、协助报税及开票工作,确保准确、及时;
7、负责本岗位职责范围内、外业务的对接工作(公司内部各部门、协助外部银行融资等);
8、完成上级交代的其他日常事务性工作等。
岗位要求:
1、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务,1-2年相关工作经验;
2、熟悉WORD、EXCEL等日常办公软件 ,熟练金蝶、统计联网平台等相关财务软件类操作;
3、具有较强的工作责任心和工作计划性,良好的沟通交流能力和抗压能力,执行力强,财务原则性强,对数字敏感且工作积极主动;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、且有独立工作能力、团队合作精神,为人诚实可靠、工作细致、态度端正,具有良好的职业道德素养和敬业精神;
宁德市蕉城区国道路5号(金涵小区一期门口斜对面)2024-05-08 09:53