1、根据公司相关财务制度,负责人民币付款工作,并及时录入财务软件系统。及时打印审核后凭证
2、根据公司的费用报销制度,审核报销单据的真实性,合理性,有效性,根据已签字完毕的单据付款并及时录入财务软件系统,及时打印审核后凭证
3、月初三个工作日内,核对银行明细账与银行对账单,做好银行余额调节表。经审核后存档;
4、加强库存现金的管理,做好现金报销。及时录入现金凭证。打印审核后凭证。月末,做好现金盘点;配合财务经理做好现金盘点抽查;
5、负责收据的领用、发放、清理手续等工作;负责购买和签发银行票证;负责空白结算凭证、有价票据的安全管理工作;并做好支票的登记、领用、核销工作;根据《银行账户管理办法》办理单位银行账户的开设和核销,协调与开户行的关系。负责贷款卡年检;
6、月初做好凭证装订和相关其他财务单据的整理和归档;
城西生态高新区兴南二路2024-05-08 10:22