1、负责银行、现金账务的管理,按规定办理款项收付业务及余额控制,并编制银行存款余额调节表。
2、保管银行结算印章、保管空白银行票据和领用的财税发票、收据,发票、收据使用完后应及时交会计销号。
3、每月完成相关财务凭证的装订、整理、保管等工作
4、做好支付的审核工作,做到支付和票据的完整统一
5、每月按时、按质完成应收账款报告、银行存款余额报告等各种报表
6、根据合同开具外经证,并做好外经证的管理工作
7、每天在财务软件中及时登记现金和银行存款日记帐
8、做好报销和工资发放等工作
9、及时完成各项和资金收支有关的其他各项工作
10、辅助处理其它财务事宜,完成其它临时性工作
绿地之窗云峰座A座(创业路与普惠路交叉口西100米)1001室2024-05-27 20:19