1.负责公司一切资金支出,手续完整的及时办理付款,严格执行资金授权审核权限；
2.负责工资的发放、费用报销，审核外来原始凭证,对不合法、不完整、不真实、手续不齐全的原始凭证拒绝支付款项，资金审批人如外出必须电话联系，口头同意后方可支付，但必须及时补办审批手续；
3.负责员工工资明细的解释，当员工对工资有异议时，出纳可出示相应的数据给予查看，数据出入由数据输出部门进行解释；
4.负责每日将全部收、付款发票登记入帐，按日做到银行存款发生额；
5.登记现金、银行日记账，做到日清日结；
6.负责保管现金、有价证券、重要空白凭证、印章等，签发现金支票、转账支票、现金缴款单等票据；
7.负责打款发票及时跟踪，正确运用会计科目编制现金、银行业务凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致；
8.采购询问打款情况，需在工作时间8小时内回复采购打款情况（特殊情况另说明）；
9.负责每日外汇实时汇率的监控，按指示结汇；
10.每日结束上报当天资金使用及库存日报表；
11.严禁将公司各资料向外泄露，保管好内部资料，按公司保密制度执行；
12.完成上级临时交办的其他工作任务。