做到合理资金规划，登记日记账，收付结算，工资发放等

一、工作职责 1.办理现金收付和银行结算业务； 2.定期盘点现金，核对银行存款余额，登记资金使用情况表，保证日清月结，账实相符；安全稳妥保管印章、库存现金和各种有价证券、票据； 3.核实支付单据的合法性、真实性、完整性，保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度； 4.提供银行贷款资料，对银行贷款情况进行管理登记、跟踪；银行报表的编制及报送； 5.对银行托收的电费、税费、利息等进行登记关注，保证各种款项充足并能及时划缴； 6.应收应付往来科目的核对； 7.领导安排的其他工作； 二、基本要求： 1.大专及以上，财会相关专业毕业，有会计从业资格证，一年以上相关岗位工作经验； 2.知识能力要求：熟悉现金管理制度、银行结算制度；熟悉公司报销流程及审批权限，能独立编制银行所需财务报表； 3.熟练运用财务软件及各办公软件；及时完成资金情况报表；熟练办理报销业务、银行结算业务； 4.必须保证公司资金安全； 5.熟练掌握公司各银行户头资料； 6.熟练掌握办公软件； 7.素质要求：严格遵守《会计法》、《会计基础工作规范》，具有严谨、细致的工作作风，具有良好职业道德，有责任心，具备良好的商业保密意识。 公司设有全勤奖、年末奖金、法定节假日、加班补贴和餐补； 不定时下午茶、团建和聚餐，团队年轻有冲劲，工作氛围活跃，就等你来！

1、负责公司银行及现金收付，按周编制资金收付报表; 2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入; 3、完成每月库存盘点工作，及时核对库存差异,进行耗材成本结转。 4、监督执行财务制度 5、固定资产管理：负责公司固定资产盘点，建立归口管理制度。 6、每日查款，月底核对银行往来，编制银行对账调节表 7、应收款日报表编制：负责统计业务欠款日报表，要求准确、及时。 7、发票开具。 8、其他领导交代的事项。