1.负责公司一切资金支出,手续完整的及时办理付款,严格执行资金授权审核权限;
2.负责工资的发放、费用报销,审核外来原始凭证,对不合法、不完整、不真实、手续不齐全的原始凭证拒绝支付款项,资金审批人如外出必须电话联系,口头同意后方可支付,但必须及时补办审批手续;
3.负责员工工资明细的解释,当员工对工资有异议时,出纳可出示相应的数据给予查看,数据出入由数据输出部门进行解释;
4.负责每日将全部收、付款发票登记入帐,按日做到银行存款发生额;
5.登记现金、银行日记账,做到日清日结;
6.负责保管现金、有价证券、重要空白凭证、印章等,签发现金支票、转账支票、现金缴款单等票据;
7.负责打款发票及时跟踪,正确运用会计科目编制现金、银行业务凭证,做到原始凭证齐全有效,记账凭证与原始凭证金额一致;
8.采购询问打款情况,需在工作时间8小时内回复采购打款情况(特殊情况另说明);
9.负责每日外汇实时汇率的监控,按指示结汇;
10.每日结束上报当天资金使用及库存日报表;
11.严禁将公司各资料向外泄露,保管好内部资料,按公司保密制度执行;
12.完成上级临时交办的其他工作任务。
福安市溪北洋工业园2号2024-04-22 00:21